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つくばみらい市 社会福祉協議会

平成30年度 当初予算書
平成30年 4月 1日
           
         
(単位:千円)
勘 定 科 目 前年度予算額 当初予算額 増 減
事業活動による収支
収入
会費収入 4,980 4,950 △30
普通会費収入 2,710 2,670 △40
特別会費収入 350 330 △20
法人会費収入 1,920 1,950 30
寄附金収入 401 452 51
寄附金収入 401 452 51
経常経費補助金収入 42,471 39,847 △2,624
市補助金収入 38,690 36,142 △2,548
法人運営事業補助金収入 34,484 32,064 △2,420
市補助金収入 4,206 4,078 △128
県社協補助金収入 170 210 40
市民活動促進事業補助金収入 170 210 40
共同募金配分金収入 3,611 3,495 △116
一般募金配分金収入 3,100 3,000 △100
歳末たすけあい配分金収入 511 495 △16
受託金収入 225,190 224,778 △412
市受託金収入 223,900 223,490 △410
市受託金収入 223,900 223,490 △410
県社協受託金収入 1,290 1,288 △2
交通遺児助成事業受託金収入 250 250 0
日常生活自立支援事業受託金収入 990 990 0
貸付事業事務受託金収入 11 10 △1
貸付指導事務受託金収入 13 13 0
つなぎ資金貸付事務受託金収入 26 25 △1
貸付事業収入 308 263 △45
年度内貸付金償還金収入 188 68 △120
年度外貸付金償還金収入 120 195 75
事業収入 11,964 12,009 45
参加費収入 275 270 △5
利用料収入 11,118 11,118 0
手数料収入 97 65 △32
その他の収入 474 556 82
介護保険事業収入 10,830 13,081 2,251
居宅介護支援介護料収入 10,830 13,081 2,251
介護予防支援介護料収入 5,415 8,648 3,233
介護予防ケアマネジメント料収入 5,415 4,433 △982
保育事業収入 71,547 150,515 78,968
委託費収入 71,000 149,000 78,000
その他の事業収入 547 1,515 968
その他の事業収入 547 1,515 968
障害福祉サービス等事業収入 1,440 1,440 0
その他の事業収入 1,440 1,440 0
園生作業収入 1,440 1,440 0
受取利息配当金収入 6 7 1
受取利息配当金収入 6 7 1
その他の収入 3,723 5,462 1,739
利用者等外給食費収入 884 1,897 1,013
雑収入 2,839 3,565 726
退職手当積立基金預け金差益 2,606 3,415 809
雑収入 233 150 △83
事業活動収入計(1) 372,860 452,804 79,944
支出
人件費支出 217,966 275,920 57,954
職員給料支出 93,149 114,606 21,457
職員賞与支出 30,611 35,350 4,739
非常勤職員給与支出 40,003 54,327 14,324
派遣職員費支出 20,209 29,917 9,708
退職給付支出 10,511 11,862 1,351
法定福利費支出 23,483 29,858 6,375
事業費支出 125,388 135,140 9,752
給食費支出 6,152 12,433 6,281
介護用品費支出 2,025 2,175 150
医薬品費支出 32 37 5
保健衛生費支出 651 743 92
本人支給品費支出 70 70 0
教養娯楽費支出 304 256 △48
本人支給金支出 1,440 1,440 0
水道光熱費支出 32,270 34,418 2,148
燃料費支出 5,634 6,041 407
消耗器具備品費支出 7,020 7,423 403
修繕費支出 5,900 5,103 △797
業務委託費支出 54,868 55,078 210
保険料支出 582 781 199
賃借料支出 3,782 3,817 35
車輌費支出 4,086 4,189 103
雑支出 2 2 0
保育材料費支出 570 1,134 564
事務費支出 33,653 39,312 5,659
諸謝金支出 1,272 3,133 1,861
福利厚生費支出 760 1,083 323
旅費交通費支出 1,359 1,593 234
研修研究費支出 492 596 104
事務消耗品費支出 1,900 2,074 174
印刷製本費支出 557 378 △179
通信運搬費支出 2,786 3,280 494
広報費支出 636 609 △27
業務委託費支出 10,481 13,801 3,320
手数料支出 1,204 1,718 514
保険料支出 447 601 154
賃借料支出 2,400 2,485 85
租税公課費支出 8,897 7,396 △1,501
保守料支出 98 98 0
渉外費支出 50 40 △10
諸会費支出 314 427 113
貸付事業支出 500 500 0
貸付金支出 500 500 0
助成金支出 1,675 1,740 65
助成金支出 1,675 1,740 65
交通遺児就学助成金支出 250 250 0
その他の助成金支出 1,425 1,490 65
負担金支出 611 2,464 1,853
負担金支出 611 2,464 1,853
その他の負担金支出 611 2,464 1,853
その他の支出 1,124 2,119 995
利用者等外給食費支出 1,074 2,018 944
その他の支出 50 50 0
雑支出 0 51 51
退職手当積立基金預け金差損 0 51 51
事業活動支出計(2) 380,917 457,195 76,278
  事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △8,057 △4,391 3,666
施設整備等による収支
収入
       
施設整備等収入計(4) 0 0 0
支出
       
       
       
       
       
       
施設整備等支出計(5) 0 0 0
  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0
その他の活動による収支
収入
積立資産取崩収入 11,946 13,619 1,673
運用財産積立資産取崩収入 6,850 10,046 3,196
福祉事業調整資金積立資産取崩収入 3,887 2,784 △1,103
善意銀行運営事業調整積立資産取崩収入 1,209 789 △420
事業区分間繰入金収入 4,099 8,246 4,147
事業区分間繰入金収入 4,099 8,246 4,147
拠点区分間繰入金収入 2,125 4,308 2,183
拠点区分間繰入金収入 2,125 4,308 2,183
サービス区分間繰入金収入 2,261 5,943 3,682
サービス区分間繰入金収入 2,261 5,943 3,682
その他の活動による収入 7,905 8,497 592
退職手当積立基金預け金取崩収入 7,905 8,497 592
その他の活動収入計(7) 28,336 40,613 12,277
支出
積立資産支出 3,302 6,943 3,641
運用財産積立資産積立支出 3,302 6,696 3,394
福祉事業調整資金積立資産積立支出 0 247 247
事業区分間繰入金支出 4,297 4,189 △108
事業区分間繰入金支出 4,297 4,189 △108
拠点区分間繰入金支出 2,127 8,369 6,242
拠点区分間繰入金支出 2,127 8,369 6,242
サービス区分間繰入金支出 2,068 5,943 3,875
サービス区分間繰入金支出 2,068 5,943 3,875
その他の活動による支出 8,485 10,778 2,293
退職手当積立基金預け金支出 8,485 10,778 2,293
その他の活動支出計(8) 20,279 36,222 15,943
  その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 8,057 4,391 △3,666
    予備費支出(10) 0 0 0
    当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0
           
    前期末支払資金残高(12) 0 0 0
    当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0