法人名 社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会 |
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法人単位貸借対照表 |
平成29年 3月31日現在 |
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第三号第一様式(第七条関係) |
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(単位:円) |
資 産 の 部 |
負 債 の 部 |
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当年度末 |
前年度末 |
増 減 |
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当年度末 |
前年度末 |
増 減 |
流動資産 |
23,619,044 |
29,648,524 |
△6,029,480 |
流動負債 |
19,969,438 |
25,184,011 |
△5,214,573 |
現金預金 |
4,926,368 |
11,371,751 |
△6,445,383 |
事業未払金 |
17,644,009 |
24,357,246 |
△6,713,237 |
事業未収金 |
16,578,276 |
18,276,773 |
△1,698,497 |
預り金 |
141,410 |
254,209 |
△112,799 |
前払金 |
2,114,400 |
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2,114,400 |
職員預り金 |
2,184,019 |
572,556 |
1,611,463 |
固定資産 |
141,300,408 |
138,091,781 |
3,208,627 |
固定負債 |
115,114,600 |
122,787,480 |
△7,672,880 |
基本財産 |
4,000,000 |
4,000,000 |
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退職給付引当金 |
115,114,600 |
122,787,480 |
△7,672,880 |
定期預金 |
4,000,000 |
4,000,000 |
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負債の部合計 |
135,084,038 |
147,971,491 |
△12,887,453 |
その他の固定資産 |
137,300,408 |
134,091,781 |
3,208,627 |
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車輌運搬具 |
1,745,688 |
2,403,475 |
△657,787 |
純 資 産 の 部 |
器具及び備品 |
1,311,985 |
2 |
1,311,983 |
基本金 |
4,000,000 |
4,000,000 |
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年度内貸付事業等貸付金 |
494,617 |
305,617 |
189,000 |
基本金 |
4,000,000 |
4,000,000 |
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年度外貸付事業等貸付金 |
1,237,000 |
1,337,000 |
△100,000 |
国庫補助金等特別積立金 |
1,166,396 |
1,690,133 |
△523,737 |
退職手当積立基金預け金 |
89,097,110 |
98,236,640 |
△9,139,530 |
国庫補助金等特別積立金 |
1,166,396 |
1,690,133 |
△523,737 |
運用財産積立資産 |
33,952,894 |
19,667,894 |
14,285,000 |
その他の積立金 |
43,414,008 |
31,809,047 |
11,604,961 |
福祉事業調整資金積立資産 |
4,044,153 |
6,105,153 |
△2,061,000 |
運用財産積立金 |
33,952,894 |
19,667,894 |
14,285,000 |
善意銀行運営事業調整資金積立資産 |
3,957,000 |
4,576,000 |
△619,000 |
福祉事業調整資金積立金 |
4,044,153 |
6,105,153 |
△2,061,000 |
福祉資金貸付調整資金積立資産 |
1,459,961 |
1,460,000 |
△39 |
善意銀行運営事業調整資金積立金 |
3,957,000 |
4,576,000 |
△619,000 |
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福祉資金貸付調整資金積立金 |
1,459,961 |
1,460,000 |
△39 |
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次期繰越活動増減差額 |
△18,744,990 |
△17,730,366 |
△1,014,624 |
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次期繰越活動増減差額 |
△18,744,990 |
△17,730,366 |
△1,014,624 |
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(うち当期活動増減差額) |
10,590,337 |
1,135,839 |
9,454,498 |
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純資産の部合計 |
29,835,414 |
19,768,814 |
10,066,600 |
資産の部合計 |
164,919,452 |
167,740,305 |
△2,820,853 |
負債及び純資産の部合計 |
164,919,452 |
167,740,305 |
△2,820,853 |