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つくばみらい市 社会福祉協議会

平成28年度資金収支計算書

法人名     社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会      
           
法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
          第一号第一様式(第七条関係)
          (単位:円)
勘 定 科 目 予 算 決 算 差 異
事業活動による収支 収入 会費収入 4,931,000 4,930,750 △250
寄附金収入 400,000 934,739 534,739
経常経費補助金収入 44,298,000 41,340,156 △2,957,844
受託金収入 204,537,000 197,119,169 △7,417,831
貸付事業収入 245,000 267,000 22,000
事業収入 11,807,000 12,074,031 267,031
介護保険事業収入 12,680,000 12,102,339 △577,661
障害福祉サービス等事業収入 1,674,000 1,538,409 △135,591
受取利息配当金収入 5,000 1,739 △3,261
その他の収入 3,971,000 4,126,770 155,770
    事業活動収入計(1) 284,548,000 274,435,102 △10,112,898
支出 人件費支出 157,120,000 149,920,352 7,199,648
事業費支出 100,895,000 96,981,406 3,913,594
事務費支出 24,680,000 22,337,816 2,342,184
貸付事業支出 361,000 356,000 5,000
助成金支出 1,650,000 1,306,000 344,000
負担金支出 352,000 351,904 96
その他の支出 86,000 85,800 200
    事業活動支出計(2) 285,144,000 271,339,278 13,804,722
      事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △596,000 3,095,824 3,691,824
施設整備等による収支 収入        
    施設整備等収入計(4)      
支出 固定資産取得支出 1,400,000 1,399,060 940
       
       
       
       
       
    施設整備等支出計(5) 1,400,000 1,399,060 940
      施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △1,400,000 △1,399,060 940
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 3,911,000 3,385,039 △525,961
事業区分間繰入金収入 18,964,000   △18,964,000
拠点区分間繰入金収入 1,215,000   △1,215,000
サービス区分間繰入金収入 2,114,000   △2,114,000
その他の活動による収入 15,581,000 15,580,110 △890
    その他の活動収入計(7) 41,785,000 18,965,149 △22,819,851
支出 積立資産支出 15,100,000 14,990,000 110,000
事業区分間繰入金支出 18,965,000   18,965,000
拠点区分間繰入金支出 1,215,000   1,215,000
サービス区分間繰入金支出 2,174,000   2,174,000
その他の活動による支出 6,793,000 6,486,820 306,180
    その他の活動支出計(8) 44,247,000 21,476,820 22,770,180
      その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △2,462,000 △2,511,671 △49,671
        予備費支出(10)      
             ―  
        当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △4,458,000 △814,907 3,643,093
           
        前期末支払資金残高(12) 4,458,000 4,464,513 6,513
        当期末支払資金残高(11)+(12)   3,649,606 3,649,606