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つくばみらい市 社会福祉協議会

平成28年度貸借対照表

法人名     社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会            
               
法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在
              第三号第一様式(第七条関係)
              (単位:円)
資   産    の    部 負   債    の    部
  当年度末 前年度末 増   減   当年度末 前年度末 増   減
流動資産 23,619,044 29,648,524 △6,029,480 流動負債 19,969,438 25,184,011 △5,214,573
  現金預金 4,926,368 11,371,751 △6,445,383   事業未払金 17,644,009 24,357,246 △6,713,237
  事業未収金 16,578,276 18,276,773 △1,698,497   預り金 141,410 254,209 △112,799
  前払金 2,114,400   2,114,400   職員預り金 2,184,019 572,556 1,611,463
固定資産 141,300,408 138,091,781 3,208,627 固定負債 115,114,600 122,787,480 △7,672,880
基本財産 4,000,000 4,000,000     退職給付引当金 115,114,600 122,787,480 △7,672,880
  定期預金 4,000,000 4,000,000   負債の部合計 135,084,038 147,971,491 △12,887,453
その他の固定資産 137,300,408 134,091,781 3,208,627  
  車輌運搬具 1,745,688 2,403,475 △657,787 純 資  産  の  部
  器具及び備品 1,311,985 2 1,311,983 基本金 4,000,000 4,000,000  
  年度内貸付事業等貸付金 494,617 305,617 189,000   基本金 4,000,000 4,000,000  
  年度外貸付事業等貸付金 1,237,000 1,337,000 △100,000 国庫補助金等特別積立金 1,166,396 1,690,133 △523,737
  退職手当積立基金預け金 89,097,110 98,236,640 △9,139,530   国庫補助金等特別積立金 1,166,396 1,690,133 △523,737
  運用財産積立資産 33,952,894 19,667,894 14,285,000 その他の積立金 43,414,008 31,809,047 11,604,961
  福祉事業調整資金積立資産 4,044,153 6,105,153 △2,061,000   運用財産積立金 33,952,894 19,667,894 14,285,000
  善意銀行運営事業調整資金積立資産 3,957,000 4,576,000 △619,000   福祉事業調整資金積立金 4,044,153 6,105,153 △2,061,000
  福祉資金貸付調整資金積立資産 1,459,961 1,460,000 △39   善意銀行運営事業調整資金積立金 3,957,000 4,576,000 △619,000
          福祉資金貸付調整資金積立金 1,459,961 1,460,000 △39
        次期繰越活動増減差額 △18,744,990 △17,730,366 △1,014,624
          次期繰越活動増減差額 △18,744,990 △17,730,366 △1,014,624
          (うち当期活動増減差額) 10,590,337 1,135,839 9,454,498
        純資産の部合計 29,835,414 19,768,814 10,066,600
資産の部合計 164,919,452 167,740,305 △2,820,853 負債及び純資産の部合計 164,919,452 167,740,305 △2,820,853