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つくばみらい市 社会福祉協議会

平成29年度予算

「第1表 収入支出予算」
平成29年 4月 1日
           
          (単位:千円)
勘 定 科 目 前年度予算額 当初予算額 増 減
事業活動による収支 収入 会費収入 4,840 4,980 140
 普通会費収入 2,760 2,710 △50
 特別会費収入 280 350 70
 法人会費収入 1,800 1,920 120
寄附金収入 830 401 △429
 寄附金収入 830 401 △429
経常経費補助金収入 43,222 42,471 △751
 市補助金収入 39,256 38,690 △566
  法人運営事業補助金収入 35,912 34,484 △1,428
  市補助金収入 3,344 4,206 862
 県社協補助金収入 210 170 △40
  市民活動促進事業補助金収入 210 170 △40
 共同募金配分金収入 3,756 3,611 △145
  一般募金配分金収入 3,274 3,100 △174
  歳末たすけあい配分金収入 482 511 29
受託金収入 205,969 225,190 19,221
 市受託金収入 204,676 223,900 19,224
  市受託金収入 204,676 223,900 19,224
 県社協受託金収入 1,293 1,290 △3
  交通遺児助成事業受託金収入 250 250 0
  日常生活自立支援事業受託金収入 990 990 0
  貸付事業事務受託金収入 10 11 1
  貸付指導事務受託金収入 20 13 △7
  つなぎ資金貸付事務受託金収入 23 26 3
貸付事業収入 400 308 △92
 年度内貸付金償還金収入 220 188 △32
 年度外貸付金償還金収入 180 120 △60
事業収入 11,807 11,964 157
 参加費収入 390 275 △115
 利用料収入 10,871 11,118 247
 手数料収入 60 97 37
 その他の収入 486 474 △12
介護保険事業収入 9,630 10,830 1,200
 居宅介護支援介護料収入 9,630 10,830 1,200
  介護予防支援介護料収入 9,630 5,415 △4,215
  介護予防ケアマネジメント料収入 0 5,415 5,415
保育事業収入 0 71,547 71,547
 委託費収入 0 71,000 71,000
 その他の事業収入 0 547 547
  その他の事業収入 0 547 547
障害福祉サービス等事業収入 1,524 1,440 △84
 その他の事業収入 1,524 1,440 △84
  園生作業収入 1,524 1,440 △84
受取利息配当金収入 5 6 1
 受取利息配当金収入 5 6 1
その他の収入 3,807 3,723 △84
 利用者等外給食費収入 0 884 884
 雑収入 3,807 2,839 △968
  退職手当積立基金預け金差益 3,686 2,606 △1,080
  雑収入 121 233 112
    事業活動収入計(1) 282,034 372,860 90,826
支出 人件費支出 155,835 217,966 62,131
 職員給料支出 71,017 93,149 22,132
 職員賞与支出 23,239 30,611 7,372
 非常勤職員給与支出 24,857 40,003 15,146
 派遣職員費支出 0 20,209 20,209
 退職給付支出 19,267 10,511 △8,756
 法定福利費支出 17,455 23,483 6,028
事業費支出 114,423 125,388 10,965
 給食費支出 2,281 6,152 3,871
 介護用品費支出 3,075 2,025 △1,050
 医薬品費支出 37 32 △5
 保健衛生費支出 545 651 106
 本人支給品費支出 100 70 △30
 教養娯楽費支出 284 304 20
 本人支給金支出 1,524 1,440 △84
 水道光熱費支出 30,236 32,270 2,034
 燃料費支出 7,137 5,634 △1,503
 消耗器具備品費支出 6,388 7,020 632
 修繕費支出 5,834 5,900 66
 業務委託費支出 49,706 54,868 5,162
 保険料支出 426 582 156
 賃借料支出 2,212 3,782 1,570
 車輌費支出 4,636 4,086 △550
 雑支出 2 2 0
 保育材料費支出 0 570 570
事務費支出 24,636 33,653 9,017
 諸謝金支出 1,625 1,272 △353
 福利厚生費支出 510 760 250
 職員被服費支出 240 0 △240
 旅費交通費支出 1,411 1,359 △52
 研修研究費支出 385 492 107
 事務消耗品費支出 1,512 1,900 388
 印刷製本費支出 185 557 372
 通信運搬費支出 2,696 2,786 90
 広報費支出 504 636 132
 業務委託費支出 9,036 10,481 1,445
 手数料支出 1,037 1,204 167
 保険料支出 183 447 264
 賃借料支出 2,048 2,400 352
 租税公課費支出 2,865 8,897 6,032
 保守料支出 98 98 0
 渉外費支出 50 50 0
 諸会費支出 251 314 63
貸付事業支出 600 500 △100
 貸付金支出 600 500 △100
助成金支出 1,910 1,675 △235
 助成金支出 1,910 1,675 △235
  交通遺児就学助成金支出 250 250 0
  その他の助成金支出 1,660 1,425 △235
負担金支出 336 611 275
 負担金支出 336 611 275
  その他の負担金支出 336 611 275
その他の支出 235 1,124 889
 利用者等外給食費支出 185 1,074 889
 その他の支出 50 50 0
    事業活動支出計(2) 297,975 380,917 82,942
      事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △15,941 △8,057 7,884
施設整備等による収支 収入        
    施設整備等収入計(4) 0 0 0
支出 固定資産取得支出 210 0 △210
 器具及び備品取得支出 210 0 △210
       
       
       
       
    施設整備等支出計(5) 210 0 △210
      施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △210 0 210
その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 7,364 11,946 4,582
 運用財産積立資産取崩収入 1,629 6,850 5,221
 福祉事業調整資金積立資産取崩収入 4,374 3,887 △487
 善意銀行運営事業調整積立資産取崩収入 1,361 1,209 △152
事業区分間繰入金収入 3,464 4,099 635
 事業区分間繰入金収入 3,464 4,099 635
拠点区分間繰入金収入 1,215 2,125 910
 拠点区分間繰入金収入 1,215 2,125 910
サービス区分間繰入金収入 2,114 2,261 147
 サービス区分間繰入金収入 2,114 2,261 147
その他の活動による収入 15,581 7,905 △7,676
 退職手当積立基金預け金取崩収入 15,581 7,905 △7,676
    その他の活動収入計(7) 29,738 28,336 △1,402
支出 積立資産支出 0 3,302 3,302
 運用財産積立資産積立支出 0 3,302 3,302
事業区分間繰入金支出 3,465 4,297 832
 事業区分間繰入金支出 3,465 4,297 832
拠点区分間繰入金支出 1,215 2,127 912
 拠点区分間繰入金支出 1,215 2,127 912
サービス区分間繰入金支出 2,114 2,068 △46
 サービス区分間繰入金支出 2,114 2,068 △46
その他の活動による支出 6,793 8,485 1,692
 退職手当積立基金預け金支出 6,793 8,485 1,692
    その他の活動支出計(8) 13,587 20,279 6,692
      その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 16,151 8,057 △8,094
        予備費支出(10) 0 0 0
        当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 0 0
           
        前期末支払資金残高(12) 0 0 0
        当期末支払資金残高(11)+(12) 0 0 0