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つくばみらい市 社会福祉協議会

平成28年度事業活動計算書

法人名     社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会      
           
法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日
          第二号第一様式(第七条関係)
          (単位:円)
勘 定 科 目 当年度決算 前年度決算 増 減
サービス活動増減の部 収益 会費収益 4,930,750 4,777,250 153,500
寄附金収益 934,739 979,896 △45,157
経常経費補助金収益 41,340,156 41,525,338 △185,182
受託金収益 197,119,169 195,372,568 1,746,601
事業収益 12,074,031 11,812,489 261,542
介護保険事業収益 12,102,339 11,031,268 1,071,071
障害福祉サービス等事業収益 1,538,409 1,411,975 126,434
その他の収益 3,685,610   3,685,610
    サービス活動収益計(1) 273,725,203 266,910,784 6,814,419
費用 人件費 142,293,712 144,986,688 △2,692,976
事業費 96,981,406 95,404,749 1,576,657
事務費 22,337,816 27,063,735 △4,725,919
助成金費用 1,306,000 1,214,000 92,000
負担金費用 351,904 398,266 △46,362
減価償却費 744,864 467,982 276,882
国庫補助金等特別積立金取崩額 △523,737 △378,616 △145,121
    サービス活動費用計(2) 263,491,965 269,156,804 △5,664,839
      サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 10,233,238 △2,246,020 12,479,258
サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益 1,739 7,609 △5,870
その他のサービス活動外収益 441,160 3,374,250 △2,933,090
    サービス活動外収益計(4) 442,899 3,381,859 △2,938,960
費用 その他のサービス活動外費用 85,800   85,800
       
       
       
       
       
    サービス活動外費用計(5) 85,800   85,800
      サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 357,099 3,381,859 △3,024,760
        経常増減差額(7)=(3)+(6) 10,590,337 1,135,839 9,454,498
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益   995,115 △995,115
    特別収益計(8)   995,115 △995,115
費用 国庫補助金等特別積立金積立額   995,115 △995,115
       
    特別費用計(9)   995,115 △995,115
      特別増減差額(10)=(8)-(9)      
        当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 10,590,337 1,135,839 9,454,498
繰越活動増減差額の部       前期繰越活動増減差額(12) △17,730,366 △11,402,205 △6,328,161
      当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) △7,140,029 △10,266,366 3,126,337
      基本金取崩額(14)      
      基金取崩額(15)      
      その他の積立金取崩額(16) 3,385,039 2,418,000 967,039
      その他の積立金積立額(17) 14,990,000 9,882,000 5,108,000
         
         
         
      次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) △18,744,990 △17,730,366 △1,014,624